關(guān)于下發(fā)公司總部直管固定資產(chǎn)清查登記工作實施方案的通知
總部各部(中心):
??? 為了進一步規(guī)范和加強固定資產(chǎn)管理,準確掌握固定資產(chǎn)狀況,經(jīng)研究決定在省公司總部范圍內(nèi)開展固定資產(chǎn)清查登記工作。具體實施方案如下:
??? 一、固定資產(chǎn)清查工作的目標
??? (一)核實固定資產(chǎn)、查清家底,做到賬物相符,為實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
??? (二)進一步建立健全固定資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度。
??? 二、固定資產(chǎn)清查工作組織機構(gòu)及職責
??? 為切實加強領(lǐng)導,保證此次固定資產(chǎn)清查工作高效有序地完成,成立固定資產(chǎn)清查工作小組。
??? (一)固定資產(chǎn)清查工作小組
??? 組 長: 吳兆金
??? 副組長: 尹志波 劉洪昌
??? 成 員: 孫勝男 耿加杰 亓寧
??? 職 責:
??? 1、負責組織開展省公司總部固定資產(chǎn)清查工作。
??? 2、匯總省公司總部固定資產(chǎn)清查工作情況,研究解決清查過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題。
??? 三、固定資產(chǎn)清查基準日、期限和范圍
??? (一)固定資產(chǎn)清查基準日:2013年7月31日。
??? (二)固定資產(chǎn)清查期限:自2013年8月19日起至2013年10月18日止。
??? (三)清查范圍:省公司總部所有固定資產(chǎn),包括運輸設(shè)備、辦公文秘設(shè)備、施工設(shè)備、機房設(shè)備等,不論購置時間先后,不管資金來源渠道、資產(chǎn)分布、計提折舊與否,均列入此次清查范圍。
??? 四、固定資產(chǎn)清查工作的步驟和任務(wù)
??? 第一階段:前期準備階段(2013年8月19日至8月23日)主要任務(wù):
??? 1、成立固定資產(chǎn)清查工作小組。
??? 2、整理、編制固定資產(chǎn)清查相關(guān)資料及表格。
??? 第二階段:清查階段(2013年8月26日至9月29日)主要任務(wù):
??? 1、對省公司總部的所有固定資產(chǎn)進行清查,將固定資產(chǎn)臺賬與實物核對。
??? 2、填制《固定資產(chǎn)清查登記表》,完善省公司總部固定資產(chǎn)臺帳。
??? 3、對清查中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總,提出相應(yīng)的改進建議,報公司固定資產(chǎn)清查小組。
??? 4、撰寫固定資產(chǎn)清查報告。
??? 第三階段:總結(jié)完善階段(2013年10月07日至10月18日)主要任務(wù):
??? 根據(jù)資產(chǎn)清查情況及省公司要求,建立固定資產(chǎn)長效管理機制。
??? 五、固定資產(chǎn)清查工作的要求
??? (一)為認真做好這次固定資產(chǎn)清查登記工作,各部門要高度重視,積極配合。各部門(中心)負責人為本部門此次清查工作的第一責任人,并指定專人具體負責;請各部門(中心)于2013年8月21日前將具體負責人員名單報于綜合部。
??? (二)在清查登記過程中,應(yīng)做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏、賬實相符,切實摸清"家底",保證清產(chǎn)核資結(jié)果真實可靠。
??? (三)對清查出的各類資產(chǎn)問題和損失,應(yīng)認真清理、分類,查明原因,根據(jù)部門的實際情況,依據(jù)公司有關(guān)政策和財務(wù)管理制度,認真研究并提出處理意見:
??? 1、盤盈及盤虧的固定資產(chǎn)均應(yīng)如實進行登記,詳細說明原因并簽字蓋章。
??? 2、毀損報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)提供:部門(中心)內(nèi)部鑒定證明;不可抗力原因(自然災(zāi)害、意外事故)造成固定資產(chǎn)毀損、報廢的,應(yīng)有相關(guān)部門出具的說明;固定資產(chǎn)報廢、毀損情況說明及內(nèi)部核批文件;涉及索賠的,應(yīng)有理賠情況說明。
??? 3、被盜的應(yīng)提供:向公安機關(guān)的報案記錄,公安機關(guān)立案、破案和結(jié)案的證明材料;公司內(nèi)部核批文件;涉及索賠的,需理賠情況說明。
??? (四)此次清查要求公司總部所屬的固定資產(chǎn)能落實到使用者本人的一定要落實到使用者本人,對于共用的資產(chǎn)要求部門負責人指定專人進行管理。
??? (五)省公司綜合部及財務(wù)資產(chǎn)部全面負責此次清查工作,其他各部門進行相關(guān)配合。
??? (六)通過本次固定資產(chǎn)清查登記工作,準確掌握省公司總部各項固定資產(chǎn)的真實狀況,有針對性的采取切實可行的整改措施,各部門(中心)須指定專項固定資產(chǎn)管理人員,負責所屬部室固定資產(chǎn)日常管理工作,對本部門(中心)固定資產(chǎn)的變動及時向固定資產(chǎn)管理部門提出申請,形成和完善固定資產(chǎn)的長效管理機制。
山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司
2013年8月16日
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