魯廣網(wǎng)字〔2015〕10號(hào)

關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)清查和網(wǎng)絡(luò)基本情況普查工作的通知

各單位（部門(mén)）：

　　根據(jù)公司股改工作需要，同時(shí)為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)資產(chǎn)實(shí)物管理，準(zhǔn)確掌握資產(chǎn)狀況，經(jīng)研究，決定在集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展資產(chǎn)清查登記工作。具體實(shí)施方案如下：

　　一、資產(chǎn)清查工作目標(biāo)

　?。ㄒ唬┖藢?shí)各類(lèi)資產(chǎn)、查清家底，做到賬、卡、物相符，為實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　?。ǘ┻M(jìn)一步建立健全資產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　?。ㄈ├L制網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的拓?fù)鋱D。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D應(yīng)提供打印并裝訂好的紙質(zhì)拓?fù)鋱D一份、電子版拓?fù)鋱D一份，電子版格式為“.dwg”。

　　二、資產(chǎn)清查工作組織機(jī)構(gòu)

　　為切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保證此次資產(chǎn)清查工作高效有序地完成，各分、子公司要成立資產(chǎn)清查工作小組。由單位負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)、基建部門(mén)和綜合部門(mén)等共同參加。

　　三、資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日、期限和范圍

　　（一）資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日：2014年12月31日。

　　（二）資產(chǎn)清查期限：自2015年1月20日起至2015年3月31日止。

　?。ㄈ┣宀榉秶核袑?shí)物資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、存貨、原材料、工程物資、在建工程等。

　　四、資產(chǎn)清查工作要求

　?。ㄒ唬檎J(rèn)真做好這次資產(chǎn)清查登記工作，各部門(mén)要高度重視，積極配合。各部門(mén)負(fù)責(zé)人，分、子公司經(jīng)理為本部門(mén)此次清查工作的第一責(zé)任人，并指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)。

　　（二）在清查登記過(guò)程中，應(yīng)做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏、賬實(shí)物相符，切實(shí)摸清“家底”，保證清產(chǎn)核資結(jié)果真實(shí)可靠。

　　（三）對(duì)清查出的各類(lèi)資產(chǎn)問(wèn)題和損失，應(yīng)認(rèn)真清理、分類(lèi)，查明原因，根據(jù)部門(mén)的實(shí)際情況，依據(jù)公司有關(guān)政策和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真研究并提出處理意見(jiàn)。

　　1.盤(pán)盈及盤(pán)虧的資產(chǎn)均應(yīng)如實(shí)進(jìn)行登記，分析原因，做出說(shuō)明。

　　2.毀損報(bào)廢的資產(chǎn)應(yīng)提供：內(nèi)部鑒定證明；不可抗力原因（自然災(zāi)害、意外事故）造成資產(chǎn)毀損、報(bào)廢的，應(yīng)有相關(guān)部門(mén)出具的說(shuō)明；資產(chǎn)報(bào)廢、毀損情況說(shuō)明及內(nèi)部核批文件；涉及索賠的，應(yīng)有理賠情況說(shuō)明。

　　3.被盜的應(yīng)提供：向公安機(jī)關(guān)的報(bào)案記錄，公安機(jī)關(guān)立案、破案和結(jié)案的證明材料；公司內(nèi)部核批文件；涉及索賠的，需提供理賠情況說(shuō)明。

　?。ㄋ模┐舜吻宀橐蠊舅鶎俚馁Y產(chǎn)能落實(shí)到使用者本人的一定要落實(shí)到使用者本人，對(duì)于共用的資產(chǎn)要求部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人進(jìn)行管理。

　?。ㄎ澹┦」矩?cái)務(wù)資產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)此次清查工作，省公司各部門(mén)、各分、子公司大力支持。

　　（六）通過(guò)本次資產(chǎn)清查登記工作，準(zhǔn)確掌握省公司各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)狀況，有針對(duì)性的采取切實(shí)可行的整改措施，形成和完善資產(chǎn)的長(zhǎng)效管理機(jī)制。

　?。ㄆ撸┍敬吻宀楹?，填寫(xiě)附件1和附件2中各項(xiàng)報(bào)表，網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)要繪制拓?fù)鋱D（附件3）,對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因進(jìn)行匯總，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議，撰寫(xiě)資產(chǎn)清查報(bào)告（格式見(jiàn)附件4）。

　　（八）附件不以紙質(zhì)版印發(fā)，請(qǐng)自行從集團(tuán)網(wǎng)站下載壓縮包（密碼：89938320）。表格和資料的電子版請(qǐng)于2015年3月31日前發(fā)至郵箱：sdgdhsb@163.com；表格和資料紙質(zhì)版須蓋章簽字后于2015年3月31日前寄至省公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，耿加杰收。

　　資產(chǎn)清查中遇到的問(wèn)題請(qǐng)咨詢(xún)以下聯(lián)系人:

　　劉金香(省公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部) 電話(huà)：0531-89938362

　　耿加杰(省公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部) 電話(huà)：0531-85051665

　　劉令文(省公司技術(shù)部) 電話(huà)：0531-89938318

　　

??? 附件：1.實(shí)物資產(chǎn)清查報(bào)表

　　????? 2.網(wǎng)絡(luò)基本情況普查表

　????? 　3.網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)拓?fù)鋱D及有關(guān)要求

　　????? 4.資產(chǎn)清查報(bào)告范本

　　山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司

　　2015年1月20日